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互動社區財會會計實帳會計知識-出納的工作內容
會計知識-出納的工作內容
時間:2019-07-12
    出納的工作內容:
    1、辦理銀行存款和現金領取。
    2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
    3、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。
    (1) 現金收付
    現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收,由責任人負責。
    現金一經付清,應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額,由責任人負責。
    把每日收到的現金送到銀行,不得“坐支”。
    每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。
    一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
    員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。
    (2) 銀行賬處理
    登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。
    每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。
    保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
    公司賬務章平時由出納保管。
    4、負責報銷差旅費的工作。
    (1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。
    (2)、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
    5、員工工資的發放。
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